易方达中证港股通医药卫生综合交易型开放式指数证券投资基金(简称:易方达中证港股通医药卫生综合ETF,代码513200)公布8月27日最新净值,下跌4.10%。
易方达中证港股通医药卫生综合ETF成立于2022年1月19日,业绩比较基准为中证港股通医药卫生综合指数收益率(使用估值汇率折算)。该基金成立以来收益22.63%,今年以来收益82.19%,近一月收益5.75%,近一年收益98.33%,近三年收益32.39%。近一年,该基金排名同类238/3776。
基金经理为伍臣东。伍臣东自2022年11月29日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益26.91%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股如下:
股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
01801 | 信达生物 | 9.74% | 3090000 | 2.21亿 |
02269 | 药明生物 | 9.03% | 8757000 | 2.05亿 |
06160 | 百济神州 | 8.94% | 1503200 | 2.03亿 |
09926 | 康方生物 | 5.72% | 1547000 | 1.3亿 |
01093 | 石药集团 | 5.37% | 17350000 | 1.22亿 |
01177 | 中国生物制药 | 5.13% | 24264000 | 1.16亿 |
06618 | 京东健康 | 4.76% | 2754800 | 1.08亿 |
01530 | 三生制药 | 3.92% | 4125000 | 8896.64万 |
03692 | 翰森制药 | 3.07% | 2562000 | 6950.84万 |
00241 | 阿里健康 | 2.64% | 13856000 | 5989.45万 |
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