华泰柏瑞中证沪港深创新药产业交易型开放式指数证券投资基金(简称:创新药50,代码517120)公布8月27日最新净值,下跌3.14%。
创新药50成立于2021年7月8日,业绩比较基准为中证沪港深创新药产业指数收益率。该基金成立以来收益-25.99%,今年以来收益53.61%,近一月收益4.89%,近一年收益75.21%,近三年收益18.55%。近一年,该基金排名同类846/3776。
基金经理为陈柯含。陈柯含自2025年7月24日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益4.82%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股如下:
股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
603259 | 药明康德 | 10.20% | 395020 | 2747.36万 |
600276 | 恒瑞医药 | 9.67% | 501738 | 2604.02万 |
06160 | 百济神州 | 9.26% | 185000 | 2493.54万 |
01801 | 信达生物 | 6.78% | 255500 | 1826.75万 |
02269 | 药明生物 | 5.59% | 643500 | 1505.24万 |
01093 | 石药集团 | 3.32% | 1275217 | 895.46万 |
09926 | 康方生物 | 3.23% | 103857 | 870.88万 |
01177 | 中国生物制药 | 3.18% | 1784606 | 856.05万 |
002422 | 科伦药业 | 2.36% | 177000 | 635.78万 |
000963 | 华东医药 | 2.08% | 138900 | 560.6万 |
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