万家中证港股通创新药交易型开放式指数证券投资基金(简称:万家中证港股通创新药ETF,代码520700)公布8月27日最新净值,下跌4.46%。
万家中证港股通创新药ETF成立于2024年9月13日,业绩比较基准为中证港股通创新药指数收益率(经估值汇率调整)。该基金成立以来收益77.75%,今年以来收益99.88%,近一月收益4.97%。
基金经理为杨坤,贺方舟。杨坤自2024年8月27日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益77.75%;贺方舟自2025年6月25日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益23.78%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股如下:
股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
01801 | 信达生物 | 9.85% | 668000 | 4775.99万 |
02269 | 药明生物 | 9.79% | 2030500 | 4749.65万 |
06160 | 百济神州 | 9.03% | 325100 | 4381.9万 |
09926 | 康方生物 | 7.83% | 453000 | 3798.58万 |
01093 | 石药集团 | 7.36% | 5084000 | 3569.99万 |
01177 | 中国生物制药 | 7.04% | 7113000 | 3412万 |
01530 | 三生制药 | 5.37% | 1208500 | 2606.45万 |
03692 | 翰森制药 | 4.20% | 750000 | 2034.79万 |
02359 | 药明康德 | 3.61% | 244100 | 1750.8万 |
09688 | 再鼎医药 | 3.59% | 695900 | 1742.05万 |
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