财通恒利纯债债券型证券投资基金分红公告
公告送出日期：2025年09月10日1 公告基本信息■2 与分红相关的其他信息■注：“现金红利发放日”是指选择现金红利方式的投资者的红利款将于2025年...
蜂巢添跃66个月定期开放债券型证券投资基金分红公告
公告送出日期:2025年09月10日1 公告基本信息■2 与分红相关的其他信息■注：“现金红利发放日”是指选择现金红利方式的投资者的红利款将于2025...
兴华景成混合型证券投资基金开放日常定期定额投资及转换业务的公告
公告送出日期：2025年9月10日1.公告基本信息■2.日常定期定额投资及转换业务的办理时间投资人在开放日办理基金份额的定期定额投资（以下简称“定...
易米基金管理有限公司关于旗下部分基金估值调整情况的公告
根据中国证券监督管理委员会公告[2017] 13号《关于证券投资基金估值业务的指导意见》等有关规定，易米基金管理有限公司（以下简称“本公司”）经与...
鹏华创业板综合交易型开放式指数证券投资基金开放日常申购、赎回业务的公告
公告送出日期：2025年9月10日1公告基本信息■注：鹏华创业板综合交易型开放式指数证券投资基金场内简称为“创业板综指ETF鹏华”。2 日常申购、赎...
诺德中小盘混合净值下跌3.01%
诺德中小盘混合型证券投资基金（简称：诺德中小盘混合，代码570006）公布9月9日最新净值，下跌3.01%。诺德中小盘混合成立于2010年6月28日，业绩比较基准为...
易方达中证消费电子主题ETF净值下跌3.02%
易方达中证消费电子主题交易型开放式指数证券投资基金（简称：易方达中证消费电子主题ETF，代码562950）公布9月9日最新净值，下跌3.02%。易方达中证消费...
招商中证半导体产业ETF净值下跌3.39%
招商中证半导体产业交易型开放式指数证券投资基金（简称：招商中证半导体产业ETF，代码561980）公布9月9日最新净值，下跌3.39%。招商中证半导体产业ETF...
国泰中证消费电子主题ETF净值下跌3.05%
国泰中证消费电子主题交易型开放式指数证券投资基金（简称：国泰中证消费电子主题ETF，代码561310）公布9月9日最新净值，下跌3.05%。国泰中证消费电子主...
富国中证消费电子主题ETF净值下跌3.00%
富国中证消费电子主题交易型开放式指数证券投资基金（简称：富国中证消费电子主题ETF，代码561100）公布9月9日最新净值，下跌3.00%。富国中证消费电子主...
黄金股ETF净值上涨4.77%
永赢中证沪深港黄金产业股票交易型开放式指数证券投资基金（简称：黄金股ETF，代码517520）公布9月9日最新净值，上涨4.77%。黄金股ETF成立于2023年10月2...
国泰中证沪深港黄金产业股票ETF净值上涨4.68%
国泰中证沪深港黄金产业股票交易型开放式指数证券投资基金（简称：国泰中证沪深港黄金产业股票ETF，代码517400）公布9月9日最新净值，上涨4.68%。国泰中...
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