3月12日,东方卓行18个月定开债券A公告称,增聘车日楠为基金经理,与刘长俊、程旺共同管理该基金。变更日期为2025年3月12日。
车日楠简历显示,车日楠,北京交通大学计算数学专业硕士。2015年加入东方基金管理有限责任公司,曾任该公司固定收益研究部研究员、交易部债券交易员、固定收益研究部副总经理等职位,还担任多只基金的基金经理助理。曾担任东方多策略灵活配置混合型证券投资基金、东方臻选纯债债券型证券投资基金等基金经理。现任东方臻享纯债债券型证券投资基金、东方臻萃3个月定期开放纯债债券型证券投资基金、东方永悦18个月定期开放纯债债券型证券投资基金等多只基金的基金经理,有多年证券从业经历。
刘长俊简历显示,刘长俊,上海财经大学金融学硕士。曾任平安银行投资经理,2012年7月 - 2013年3月任上海大智慧宏观行业部研究员,2013年3月 - 2015年6月在上海新世纪资信评估投资服务有限公司做债项评级部分析师。2015年6月加入德邦基金,任固定收益研究员,2016年10月成为基金经理。2019年7月加盟东方基金,曾任东方恒瑞短债债券型基金、东方中债1 - 5年政策性金融债指数基金的基金经理,现任东方稳健回报债券型基金、东方卓行18个月定期开放债券型基金、东方臻慧纯债债券型基金、东方臻选纯债债券型基金、东方臻善纯债债券型基金的基金经理。
程旺简历显示,程旺,南开大学西方经济学专业硕士。多年证券从业经验,2018年6月加入东方基金管理股份有限公司。曾任该公司固定收益投资部研究员助理、固定收益研究部研究员等多个职位,还担任多只基金的基金经理助理,如东方中债1 - 5年政策性金融债指数证券投资基金等基金经理助理。现任东方卓行18个月定期开放债券型证券投资基金、东方永悦18个月定期开放纯债债券型证券投资基金、东方臻享纯债债券型证券投资基金的基金经理。
新浪基金数据显示,东方卓行18个月定开债券A成立于2019年12月27日,成立规模为11.37亿元,截止2024年11月5日规模100.01万元。管理费率0.15%,托管费率0.05%。基金比较基准为:该封闭期起始日公布的一年期定期存款利率(税后)+1.8%。投资目标为:本基金在严格控制投资风险的前提下,封闭期内采取买入持有到期投资策略,投资于剩余期限(或回售期限)不超过基金剩余封闭期的固定收益类工具,力求基金资产的长期、稳健增值。最新单位净值为1.00元,累计净值为1.07元。该基金成立以来分红4次,每份累计分红0.0712元。
业绩方面,东方卓行18个月定开债券A近一年收益1.06%,成立以来收益7.26%。
从基金经理任期回报看,刘长俊自2020年1月2日至今,管理的东方卓行18个月定开债券A产品,任期回报为7.05%,同类平均为18.28%,行业排名2525/2689。从盈亏金额看,任职期(2020H2 - 2024H1)盈利金额4.73亿元,管理费6870.76万元。
刘长俊自2020年5月21日至今,管理的东方臻慧纯债债券A产品,任期回报为16.76%,同类平均为15.53%,行业排名721/2975。从盈亏金额看,任职期(2020H1 - 2024H1)盈利金额7.93亿元,管理费6330.16万元。
刘长俊自2021年8月13日至2023年8月7日,管理的东方中债1-5年政策性金融债A产品,任期回报为5.69%,同类平均为4.86%,行业排名1950/3763。从盈亏金额看,任职期(2021H2 - 2023H1)盈利金额1.89亿元,管理费1076.78万元。
产品名称 | 类型 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 | 行业排名 | 盈亏金额(元) | 管理费(元) |
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东方臻慧纯债债券A | 债券型基金 | 20200521 - 至今 | 16.76% | 15.53% | 721/2975 | 7.93亿 (2020H1 - 2024H1) | 6330.16万 (2020H1 - 2024H1) |
东方中债1-5年政策性金融债A | 债券型基金 | 20210813 - 20230807 | 5.69% | 4.86% | 1950/3763 | 1.89亿 (2021H2 - 2023H1) | 1076.78万 (2021H2 - 2023H1) |
东方臻善纯债债券A | 债券型基金 | 20231025 - 至今 | 2.93% | 5.64% | 4888/5400 | 4189.65万 (2024H1) | 464.44万 (2024H1) |
东方臻选纯债债券A | 债券型基金 | 20231025 - 至今 | 5.58% | 5.64% | 822/5400 | 3978.08万 (2024H1) | 168.28万 (2024H1) |
东方恒瑞短债债券A | 债券型基金 | 20201216 - 20230504 | 6.55% | 7.85% | 2514/3409 | 1424.13万 (2020H2 - 2022H2) | 245.21万 (2020H2 - 2022H2) |
东方稳健回报债券A | 债券型基金 | 20191217 - 至今 | 17.25% | 19.09% | 805/2613 | 1.68亿 (2020H1 - 2024H1) | 1157.73万 (2020H1 - 2024H1) |
东方卓行18个月定开债券A | 债券型基金 | 20200102 - 至今 | 7.05% | 18.28% | 2525/2689 | 4.73亿 (2020H2 - 2024H1) | 6870.76万 (2020H2 - 2024H1) |
综合来看,刘长俊管理的7只产品,任职期总盈利金额17.20亿元,任期内管理费合计1.63亿元。
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