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东方卓行18个月定开债券A增聘车日楠为基金经理,与刘长俊、程旺共同管理,刘长俊2020H2至2024H1给基民赚4.73亿收管理费6870.76万

东方财富网 2025-03-12 5411浏览量

3月12日,东方卓行18个月定开债券A公告称,增聘车日楠为基金经理,与刘长俊、程旺共同管理该基金。变更日期为2025年3月12日。

车日楠简历显示,车日楠,北京交通大学计算数学专业硕士。2015年加入东方基金管理有限责任公司,曾任该公司固定收益研究部研究员、交易部债券交易员、固定收益研究部副总经理等职位,还担任多只基金的基金经理助理。曾担任东方多策略灵活配置混合型证券投资基金、东方臻选纯债债券型证券投资基金等基金经理。现任东方臻享纯债债券型证券投资基金、东方臻萃3个月定期开放纯债债券型证券投资基金、东方永悦18个月定期开放纯债债券型证券投资基金等多只基金的基金经理,有多年证券从业经历。

刘长俊简历显示,刘长俊,上海财经大学金融学硕士。曾任平安银行投资经理,2012年7月 - 2013年3月任上海大智慧宏观行业部研究员,2013年3月 - 2015年6月在上海新世纪资信评估投资服务有限公司做债项评级部分析师。2015年6月加入德邦基金,任固定收益研究员,2016年10月成为基金经理。2019年7月加盟东方基金,曾任东方恒瑞短债债券型基金、东方中债1 - 5年政策性金融债指数基金的基金经理,现任东方稳健回报债券型基金、东方卓行18个月定期开放债券型基金、东方臻慧纯债债券型基金、东方臻选纯债债券型基金、东方臻善纯债债券型基金的基金经理。

程旺简历显示,程旺,南开大学西方经济学专业硕士。多年证券从业经验,2018年6月加入东方基金管理股份有限公司。曾任该公司固定收益投资部研究员助理、固定收益研究部研究员等多个职位,还担任多只基金的基金经理助理,如东方中债1 - 5年政策性金融债指数证券投资基金等基金经理助理。现任东方卓行18个月定期开放债券型证券投资基金、东方永悦18个月定期开放纯债债券型证券投资基金、东方臻享纯债债券型证券投资基金的基金经理。

新浪基金数据显示,东方卓行18个月定开债券A成立于2019年12月27日,成立规模为11.37亿元,截止2024年11月5日规模100.01万元。管理费率0.15%,托管费率0.05%。基金比较基准为:该封闭期起始日公布的一年期定期存款利率(税后)+1.8%。投资目标为:本基金在严格控制投资风险的前提下,封闭期内采取买入持有到期投资策略,投资于剩余期限(或回售期限)不超过基金剩余封闭期的固定收益类工具,力求基金资产的长期、稳健增值。最新单位净值为1.00元,累计净值为1.07元。该基金成立以来分红4次,每份累计分红0.0712元。

业绩方面,东方卓行18个月定开债券A近一年收益1.06%,成立以来收益7.26%。

从基金经理任期回报看,刘长俊自2020年1月2日至今,管理的东方卓行18个月定开债券A产品,任期回报为7.05%,同类平均为18.28%,行业排名2525/2689。从盈亏金额看,任职期(2020H2 - 2024H1)盈利金额4.73亿元,管理费6870.76万元。

刘长俊自2020年5月21日至今,管理的东方臻慧纯债债券A产品,任期回报为16.76%,同类平均为15.53%,行业排名721/2975。从盈亏金额看,任职期(2020H1 - 2024H1)盈利金额7.93亿元,管理费6330.16万元。

刘长俊自2021年8月13日至2023年8月7日,管理的东方中债1-5年政策性金融债A产品,任期回报为5.69%,同类平均为4.86%,行业排名1950/3763。从盈亏金额看,任职期(2021H2 - 2023H1)盈利金额1.89亿元,管理费1076.78万元。

产品名称类型任职时间任期回报同类平均行业排名盈亏金额(元)管理费(元)
东方臻慧纯债债券A债券型基金20200521 - 至今16.76%15.53%721/29757.93亿
(2020H1 - 2024H1)
6330.16万
(2020H1 - 2024H1)
东方中债1-5年政策性金融债A债券型基金20210813 - 202308075.69%4.86%1950/37631.89亿
(2021H2 - 2023H1)
1076.78万
(2021H2 - 2023H1)
东方臻善纯债债券A债券型基金20231025 - 至今2.93%5.64%4888/54004189.65万
(2024H1)
464.44万
(2024H1)
东方臻选纯债债券A债券型基金20231025 - 至今5.58%5.64%822/54003978.08万
(2024H1)
168.28万
(2024H1)
东方恒瑞短债债券A债券型基金20201216 - 202305046.55%7.85%2514/34091424.13万
(2020H2 - 2022H2)
245.21万
(2020H2 - 2022H2)
东方稳健回报债券A债券型基金20191217 - 至今17.25%19.09%805/26131.68亿
(2020H1 - 2024H1)
1157.73万
(2020H1 - 2024H1)
东方卓行18个月定开债券A债券型基金20200102 - 至今7.05%18.28%2525/26894.73亿
(2020H2 - 2024H1)
6870.76万
(2020H2 - 2024H1)

综合来看,刘长俊管理的7只产品,任职期总盈利金额17.20亿元,任期内管理费合计1.63亿元。

风险提示:市场有风险,投资需谨慎。本文为AI大模型自动发布,任何在本文出现的信息(包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等)均只作为参考,不构成个人投资建议。

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