3月12日,大成中证上海环交所碳中和ETF公告称,基金经理李绍不再管理大成中证上海环交所碳中和ETF,离任原因:内部调整,由共同管理基金经理刘淼、郑少芳管理该基金。变更日期为2025年3月10日。
李绍简历显示,李绍,东北财经大学经济学硕士。曾在大连商品交易所、中国金融期货交易所和中国期货市场监控中心任职,负责中国证监会期货市场运行监测监控系统建设并获科技进步评比一等奖,还主持编制发布多系列指数。2015年5月加入大成基金管理有限公司,现任指数与期货投资部总监。2019年10月24日起任大成有色金属期货交易型开放式指数证券投资基金基金经理,2019年10月30日起任该基金联接基金基金经理,2021年10月21日起任大成绝对收益策略混合型发起式证券投资基金基金经理等多只基金的基金经理,在不同时间任职多只基金管理工作,具有基金从业资格。
刘淼简历显示,刘淼女士,北京大学工商管理硕士。2008年4月 - 2011年5月就职于招商基金管理有限公司任基金核算部基金会计。2011年5月加入大成基金管理有限公司,历任多职,包括基金运营部基金会计等。2020年6月29日起担任多只基金的基金经理,如深证成长40交易型开放式指数证券投资基金等;2021年起陆续担任大成中证全指医疗保健设备与服务交易型开放式指数证券投资基金等多只基金的基金经理;2022年起担任大成中证电池主题指数型发起式证券投资基金等多只基金的基金经理;2023年起担任大成有色金属期货交易型开放式指数证券投资基金等多只基金的基金经理;2024年起担任大成中证A50交易型开放式指数证券投资基金等多只基金的基金经理,现于大成基金管理有限公司任职。
郑少芳简历显示,郑少芳女士,北京大学医学部理学硕士。2010年7月加入大成基金管理有限公司,曾任研究部研究员、社保及养老投资管理部投资经理、权益专户投资部投资经理、总监助理。现任大成基金管理有限公司指数与期货投资部总监助理。2023年7月5日起兼任大成智惠量化多策略灵活配置混合型证券投资基金基金经理,2024年12月9日起担任大成沪深300指数证券投资基金、大成中证电池主题指数型发起式证券投资基金、大成中证芯片产业指数型发起式证券投资基金基金经理,2025年3月10日起担任大成中证A100交易型开放式指数证券投资基金、大成中证上海环交所碳中和交易型开放式指数证券投资基金基金经理,有基金从业资格。
新浪基金数据显示,大成中证上海环交所碳中和ETF成立于2022年7月13日,成立规模为5.51亿元,截止2024年12月31日规模1.02亿元。管理费率0.50%,托管费率0.10%。基金比较基准为:中证上海环交所碳中和指数收益率。投资目标为:紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。在正常市场情况下,本基金的日均跟踪偏离度的绝对值争取不超过0.2%,年跟踪误差争取不超过2。最新单位净值为0.78元,累计净值为0.78元。该基金成立以来分红0次。
业绩方面,大成中证上海环交所碳中和ETF今年以来收益2.75%,近一年收益7.58%,成立以来收益-21.66%。
从基金经理任期回报看,李绍自2023年3月20日至今,管理的大成中证上海环交所碳中和ETF产品,任期回报为-4.73%,同类平均为1.92%,行业排名2016/2913。从盈亏金额看,任职期(2023H2 - 2024H1)亏损金额2102.32万元,管理费70.71万元。
李绍自2024年3月6日至今,管理的大成中证A50ETF产品,任期回报为14.92%,同类平均为17.31%,行业排名1764/3466。从盈亏金额看,任职期(2024H1)亏损金额7315.63万元,管理费124.15万元。
李绍自2023年3月20日至今,管理的大成中证红利指数A产品,任期回报为11.06%,同类平均为1.92%,行业排名716/2913。从盈亏金额看,任职期(2023H2 - 2024H1)盈利金额3.24亿元,管理费3031.64万元。
产品名称 | 类型 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 | 行业排名 | 盈亏金额(元) | 管理费(元) |
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大成中证A50ETF | 股票型基金 | 20240306 - 至今 | 14.92% | 17.31% | 1764/3466 | -7315.63万 (2024H1) | 124.15万 (2024H1) |
大成中证红利指数A | 股票型基金 | 20230320 - 至今 | 11.06% | 1.92% | 716/2913 | 3.24亿 (2023H2 - 2024H1) | 3031.64万 (2023H2 - 2024H1) |
大成沪深300指数A | 股票型基金 | 20230414 - 20241209 | 0.02% | -5.04% | 987/2978 | -1.02亿 (2023H2 - 2024H1) | 899.78万 (2023H2 - 2024H1) |
大成有色金属期货ETF | 商品型基金 | 20191024 - 至今 | 70.43% | 85.98% | 16/17 | 1.24亿 (2019H2 - 2024H1) | 979.04万 (2019H2 - 2024H1) |
大成中证上海环交所碳中和ETF | 股票型基金 | 20230320 - 至今 | -4.73% | 1.92% | 2016/2913 | -2102.32万 (2023H2 - 2024H1) | 70.71万 (2023H2 - 2024H1) |
医服ETF | 股票型基金 | 20230320 - 至今 | -23.73% | 1.92% | 2697/2913 | -2100.04万 (2023H2 - 2024H1) | 35.16万 (2023H2 - 2024H1) |
大成有色金属期货ETF联接A | 商品型基金 | 20191030 - 至今 | -2.98% | 76.76% | 18/19 | 3150.08万 (2019H2 - 2024H1) | 156.97万 (2019H2 - 2024H1) |
大成上海金ETF | 商品型基金 | 20220318 - 20230606 | 10.33% | 6.31% | 32/45 | -462.81万 (2022) | 29.82万 (2022) |
大成绝对收益混合发起A | 混合型基金 | 20211021 - 20241212 | -9.91% | -16.88% | 1986/5154 | -131.35万 (2022H1 - 2024H1) | 93.77万 (2022H1 - 2024H1) |
大成中证红利低波动100ETF | 股票型基金 | 20240408 - 至今 | 5.42% | 18.51% | 2820/3549 | 406.86万 (2024H1) | 10.14万 (2024H1) |
综合来看,李绍管理的10只产品,任职期总盈利金额2.61亿元,任期内管理费合计5431.18万元。
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