1月25日,鹏华弘盛混合A公告称,基金经理方昶不再管理鹏华弘盛混合A,离任原因:公司工作安排,由共同管理基金经理王石千、林艺杰管理该基金。变更日期为2025年1月25日。
方昶简历显示,方昶,经济学硕士。曾任中国工商银行资产管理部投资经理,2016年12月加盟鹏华基金管理有限公司,现任债券投资一部总经理助理/基金经理。2018年7月起开始担任多只鹏华基金旗下产品的基金经理,如鹏华丰腾债券基金(2018.07 - 2020.02)、鹏华信用增利债券基金(2018.10起)等众多基金,具备基金从业资格,有着多年证券基金从业经验。
王石千简历显示,王石千,经济学硕士。2014年7月加盟鹏华基金管理有限公司,曾任固定收益部高级债券研究员,现担任债券投资一部副总经理/基金经理。其有多年证券基金从业经验,2018年3月起开始担任多只基金的基金经理,如鹏华双债加利债券基金等,涉及债券基金、混合基金等多种类型,还在不同时段担任鹏华纯债债券、鹏华可转债债券等众多基金的基金经理。
林艺杰简历显示,林艺杰先生:金融硕士,多年证券从业经验。2018年7月加盟鹏华基金管理有限公司,历任固定收益研究部债券研究员、高级债券研究员,债券投资一部基金经理助理、资深债券研究员。现担任债券投资一部基金经理,2023年11月担任鹏华弘盛混合基金经理,2023年11月担任鹏华永泽定期开放债券基金经理,2024年01月担任鹏华丰启债券基金经理,2024年09月担任鹏华丰实定期开放债券基金经理,林艺杰具备基金从业资格。
新浪基金数据显示,鹏华弘盛混合A成立于2015年2月25日,成立规模为37.40亿元,截止2024年12月31日规模1.24亿元。管理费率0.60%,托管费率0.20%。基金比较基准为:一年期银行定期存款利率(税后)+3%。投资目标为:本基金在科学严谨的资产配置框架下,严选安全边际较高的股票、债券等投资标的,力争实现绝对收益的目标。最新单位净值为1.57元,累计净值为1.57元。该基金成立以来分红0次。
业绩方面,鹏华弘盛混合A今年以来收益0.04%,近一年收益6.41%,成立以来收益56.54%。
从基金经理任期回报看,方昶自2021年6月3日至今,管理的鹏华弘盛混合A产品,任期回报为2.66%,同类平均为-16.25%,行业排名1036/4527。从盈亏金额看,任职期(2021H2 - 2024H1)亏损金额1358.99万元,管理费837.69万元。
方昶自2019年9月4日至今,管理的鹏华丰享债券产品,任期回报为23.51%,同类平均为20.40%,行业排名322/2392。从盈亏金额看,任职期(2020H1 - 2024H1)盈利金额11.38亿元,管理费8196.75万元。
方昶自2019年1月25日至今,管理的鹏华丰恒债券A产品,任期回报为23.43%,同类平均为24.85%,行业排名691/1999。从盈亏金额看,任职期(2019H2 - 2024H1)盈利金额17.28亿元,管理费1.44亿元。
产品名称 | 类型 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 | 行业排名 | 盈亏金额(元) | 管理费(元) |
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鹏华丰享债券 | 债券型基金 | 20190904 - 至今 | 23.51% | 20.40% | 322/2392 | 11.38亿 (2020H1 - 2024H1) | 8196.75万 (2020H1 - 2024H1) |
鹏华丰恒债券A | 债券型基金 | 20190125 - 至今 | 23.43% | 24.85% | 691/1999 | 17.28亿 (2019H2 - 2024H1) | 1.44亿 (2019H2 - 2024H1) |
鹏华中短债3个月定开债券A | 债券型基金 | 20190904 - 20210128 | 4.18% | 6.22% | 1348/2614 | 2507.11万 (2020) | 257.68万 (2020) |
鹏华丰启债券 | 债券型基金 | 20220921 - 至今 | 7.46% | 7.08% | 2090/4558 | 8876.57万 (2022H2 - 2024H1) | 729.79万 (2022H2 - 2024H1) |
鹏华丰腾债券 | 债券型基金 | 20180713 - 20200205 | 4.70% | 9.28% | 1697/1939 | 5825.95万 (2019) | 616.15万 (2019) |
鹏华丰实定期开放债券A | 债券型基金 | 20230318 - 至今 | 4.86% | 6.79% | 2601/4982 | 6820.42万 (2023H2 - 2024H1) | 581.78万 (2023H2 - 2024H1) |
鹏华丰华债券 | 债券型基金 | 20181220 - 20200205 | 10.32% | 7.03% | 269/2223 | 1562.41万 (2019) | 92.77万 (2019) |
鹏华稳益180天持有期债券A | 债券型基金 | 20240312 - 至今 | 2.79% | 3.83% | 3991/5849 | 1538.18万 (2024H1) | 105.33万 (2024H1) |
鹏华安润混合A | 混合型基金 | 20201230 - 至今 | 5.85% | -11.54% | 979/3831 | 906.86万 (2020H2 - 2024H1) | 549.24万 (2020H2 - 2024H1) |
鹏华永泽定期开放债券 | 债券型基金 | 20220701 - 20231027 | 0.41% | 2.04% | 3555/4415 | -587.01万 (2022H2 - 2023H1) | 173.48万 (2022H2 - 2023H1) |
鹏华稳健添利债券A | 债券型基金 | 20230418 - 至今 | 6.34% | 6.23% | 2635/5027 | 1171.09万 (2023H1 - 2024H1) | 289.40万 (2023H1 - 2024H1) |
鹏华安益增强混合D | 混合型基金 | 20190322 - 至今 | 22.19% | 43.04% | 1819/2552 | 1.15亿 (2019H2 - 2024H1) | 3301.45万 (2019H2 - 2024H1) |
鹏华弘盛混合A | 混合型基金 | 20210603 - 至今 | 2.66% | -16.25% | 1036/4527 | -1358.99万 (2021H2 - 2024H1) | 837.69万 (2021H2 - 2024H1) |
鹏华信用增利债券A | 债券型基金 | 20181010 - 至今 | 22.89% | 27.90% | 671/1767 | 3537.20万 (2019H1 - 2024H1) | 8340.98万 (2019H1 - 2024H1) |
鹏华金城混合D | 混合型基金 | 20190619 - 20220805 | 27.32% | 71.74% | 2350/2919 | 1.58亿 (2019H2 - 2022H1) | 1346.16万 (2019H2 - 2022H1) |
综合来看,方昶管理的15只产品,任职期总盈利金额34.46亿元,任期内管理费合计3.98亿元。
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